Tesorería
Información al día de los movimientos bancarios y saldos por cuentas. Manejo de Ingresos, comprobantes de egreso y demás movimientos integrados con presupuesto y contabilidad.
- Ventanilla de recaudo y ventanilla de pagos
- Produce libro de descuentos tributarios y otros
- PAC por rubro o recurso
- Control y manejo de fuentes y usos
- Cuadre diario de caja y bancos
- Control de recaudo por cajero
- Calcula descuentos de ley en Orden de Pago
- Manejo y control de cheques y chequeras
- Manejo y control saldo en cuentas bancarias
- Análisis de PAC
- Conciliaciones bancarias
- Integración Tesorería – Presupuesto, Contabilidad
